PRING ヘルプ資金繰りを見る
資金繰り表は、販売・購買・経費のアプリにある、これからの入金と支払から、12 か月先までを月ごとに作ります。一覧の「資金繰り表を更新」でその場で作り直せ、管理者がトークンを登録していれば毎朝自動で更新されます。人が入れるのは最初の月の「期首残高」だけです。一覧で月ごとの入金・出金と残高を読み、残高がマイナスになる月を確かめます。
手順
画面は実際の PRING プラグイン (v6) を動かして撮ったものです (データは架空、周りの kintone 画面は簡略化しています)。表示はお使いの kintone とプラグインのバージョンによって一部異なります。
1. 資金繰り表を新しくする (経理)
アプリは「資金繰り表」。一覧の上の「資金繰り表を更新」を押すと、販売・購買・経費・財務のアプリを読み、その場で作り直します。トークンは要りません。管理者が財務タブの「1. 毎朝の自動更新 (任意)」にトークンを登録していれば、毎朝 04:00 (日本時間) に自動で更新されます。最初の月の「期首残高」だけは、今の預金残高を手で入れて保存します。2 か月目からは、前の月の期末残高が入ります。
2. 資金繰り表の一覧を読む (経理)
一覧には、1 か月 1 レコードで、年月・期首残高・売上入金・仕入支払・経費支払・給与・社会保険・源泉所得税・調整が並びます。売上入金は債権管理と販売請求書のまだ入金されていない額、仕入支払は債務管理と請求書のまだ支払っていない額、経費支払は立替経費一覧のまだ精算していない額です。給与などは給与支払、借入や返済などは入出金調整のアプリの金額です。
資金繰り表の一覧。1 行が 1 か月です 3. 残高がマイナスになる月を確かめる (経理)
一覧で、期首残高と期末残高がマイナスになっている月を探します。期末残高がマイナスの月には「資金不足」と出て、一覧「資金不足の月」に並びます。借入や返済など、販売・購買・経費のアプリに無い入出金を決めたら、入出金調整に日付・入金か出金・金額を入れて、もう一度更新します。
人がすることと、自動で入ること
| ステップ | 使うアプリ | 人がすること | 自動で入ること | AI に任せるなら |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 資金繰り表 | 「資金繰り表を更新」を押す、最初の月の期首残高 | 月ごとの入金・出金・差引・期末残高、2 か月目からの期首残高 | なし |
| 2 | 資金繰り表 | 一覧を読む | 販売・購買・経費・給与支払・入出金調整のアプリからの数字 | なし |
| 3 | 資金繰り表・入出金調整 | マイナスの月を確かめる、借入などを入出金調整に入れる | 期末残高がマイナスの月の「資金不足」 | なし |
- 毎朝の自動更新は AI ではないので、Gemini のキーは要りません。「確定」にチェックした月は、自動では書き換わりません。
- 資金繰り表の数字は、お客様の kintone の資金繰り表アプリに保存されます。
各アプリのくわしい説明
- 資金繰り表を使う: 資金繰り表・給与支払・入出金調整のアプリ、数え方、更新の結果の表示
- 勘定科目の自動判定を設定する: 財務セットの作り方
関連ページ
よくある質問
銀行の残高とつながりますか？
つながりません。資金繰り表は、kintone のアプリにある入金と支払の期日から作る見込みです。給与・社会保険・源泉所得税は金額を入れるだけで、計算はしません。
資金繰り表の数字を手で直してもよいですか？
更新のたびに、PRING が書く数字で上書きされます。手で決めた数字を残したい月は「確定」にチェックを入れます。販売・購買・経費のアプリに無い入出金は、入出金調整に入れると、更新しても消えません。
「資金繰り表を更新」が押せません。
資金繰り表のアプリがまだ無いときは、「設定画面の「財務」で財務セットを作ると押せます」と出ます。管理者に財務セットを作ってもらってください。