PRING ช่วยเหลือดูกระแสเงินสด
ตารางกระแสเงินสดสร้างเป็นรายเดือนล่วงหน้า 12 เดือน จากยอดรับและยอดจ่ายที่จะเกิดขึ้นในแอปการขาย จัดซื้อ และค่าใช้จ่าย กด "อัปเดตตารางกระแสเงินสด" ในหน้ารายการเพื่อสร้างใหม่ทันที และจะอัปเดตทุกเช้าเมื่อผู้ดูแลบันทึกโทเค็นไว้ ค่าที่คนใส่มีเพียงยอดยกมาของเดือนแรก อ่านหน้ารายการเพื่อหาเดือนที่ยอดคงเหลือติดลบ
ขั้นตอน
ภาพหน้าจอถ่ายจากปลั๊กอิน PRING จริง (v6) ด้วยข้อมูลตัวอย่าง ส่วนหน้าจอ kintone รอบ ๆ ถูกย่อให้เรียบง่าย การแสดงผลอาจต่างกันเล็กน้อยตามเวอร์ชันของ kintone และปลั๊กอิน UI ของปลั๊กอินเป็นภาษาญี่ปุ่น
1. อัปเดตตารางกระแสเงินสด (ฝ่ายบัญชี)
แอปคือ 資金繰り表 (ตารางกระแสเงินสด) กด "อัปเดตตารางกระแสเงินสด" ด้านบนของรายการ ระบบจะอ่านแอปการขาย จัดซื้อ ค่าใช้จ่าย และการเงิน แล้วสร้างใหม่ทันทีโดยไม่ต้องใช้โทเค็น ถ้าผู้ดูแลบันทึกโทเค็นไว้ที่ "1. การอัปเดตอัตโนมัติทุกเช้า (ไม่บังคับ)" ในแท็บการเงิน ระบบจะอัปเดตอัตโนมัติทุกเช้าเวลา 04:00 (เวลาญี่ปุ่น) ด้วย มีเพียง 期首残高 (ยอดยกมา) ของเดือนแรกที่ต้องใส่เอง ให้ใส่ยอดเงินฝากปัจจุบันแล้วบันทึก ตั้งแต่เดือนที่ 2 จะใช้ยอดคงเหลือปลายงวดของเดือนก่อน
2. อ่านรายการตารางกระแสเงินสด (ฝ่ายบัญชี)
รายการมี 1 เรคคอร์ดต่อ 1 เดือน แสดง 年月 (ปี-เดือน) 期首残高 (ยอดยกมา) 売上入金 (รับเงินจากการขาย) 仕入支払 (จ่ายค่าซื้อ) 経費支払 (จ่ายค่าใช้จ่าย) 給与 (เงินเดือน) 社会保険 (ประกันสังคม) 源泉所得税 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย) และ 調整 (ปรับปรุง) รับเงินจากการขายคือยอดที่ยังไม่ได้รับในลูกหนี้และใบแจ้งหนี้ขาย จ่ายค่าซื้อคือยอดที่ยังไม่ได้จ่ายในเจ้าหนี้และใบแจ้งหนี้ จ่ายค่าใช้จ่ายคือยอดที่ยังไม่เคลียร์ในรายการค่าใช้จ่ายที่ออกไปก่อน เงินเดือนและอื่น ๆ มาจากแอปการจ่ายเงินเดือน ส่วนเงินกู้และการชำระคืนมาจากแอปปรับปรุงรายรับรายจ่าย
รายการตารางกระแสเงินสด 1 แถวคือ 1 เดือน 3. หาเดือนที่ยอดคงเหลือติดลบ (ฝ่ายบัญชี)
ในรายการ ให้หาเดือนที่ยอดยกมาและยอดคงเหลือปลายงวดติดลบ เดือนที่ยอดคงเหลือปลายงวดติดลบจะแสดง "資金不足" (เงินไม่พอ) และอยู่ในมุมมอง "資金不足の月" ด้วย เมื่อกำหนดรายรับรายจ่ายที่ไม่มีในแอปการขาย จัดซื้อ หรือค่าใช้จ่าย เช่น เงินกู้หรือการชำระคืน ให้ใส่วันที่ รับหรือจ่าย และจำนวนเงินในแอปปรับปรุงรายรับรายจ่าย แล้วอัปเดตอีกครั้ง
สิ่งที่คนทำและสิ่งที่ใส่ให้อัตโนมัติ
| ขั้น | แอป | สิ่งที่คนทำ | สิ่งที่ใส่ให้อัตโนมัติ | ถ้าให้ AI ทำ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ตารางกระแสเงินสด | กดอัปเดตตารางกระแสเงินสด ใส่ยอดยกมาของเดือนแรก | ยอดรับ ยอดจ่าย ยอดสุทธิ และยอดคงเหลือปลายงวดรายเดือน ยอดยกมาตั้งแต่เดือนที่ 2 | — |
| 2 | ตารางกระแสเงินสด | อ่านรายการ | ตัวเลขจากแอปการขาย จัดซื้อ ค่าใช้จ่าย การจ่ายเงินเดือน และปรับปรุงรายรับรายจ่าย | — |
| 3 | ตารางกระแสเงินสด ปรับปรุงรายรับรายจ่าย | หาเดือนที่ติดลบ ใส่เงินกู้และอื่น ๆ ในแอปปรับปรุง | “資金不足” ในเดือนที่ยอดคงเหลือปลายงวดติดลบ | — |
- การอัปเดตอัตโนมัติทุกเช้าไม่ใช่ AI จึงไม่ต้องใช้คีย์ Gemini เดือนที่เลือก “確定” ไว้จะไม่ถูกเขียนทับอัตโนมัติ
- ตัวเลขถูกบันทึกไว้ในแอปตารางกระแสเงินสดใน kintone ของคุณ
รายละเอียดของแต่ละแอป
- ใช้ตารางกระแสเงินสด: แอปตารางกระแสเงินสด การจ่ายเงินเดือน และปรับปรุงรายรับรายจ่าย วิธีนับ และผลการอัปเดต
- ตั้งค่าการกำหนดบัญชีอัตโนมัติ: วิธีสร้างชุดการเงิน
หน้าที่เกี่ยวข้อง
- ขาย ออกใบแจ้งหนี้ และเก็บเงิน
- ซื้อสินค้าและบริการ (ตั้งแต่คำขอถึงการจ่ายเงิน)
- เบิกค่าใช้จ่าย (ตั้งแต่คำขอถึงการเคลียร์เงิน)
คำถามที่พบบ่อย
เชื่อมกับยอดเงินในธนาคารไหม
ไม่เชื่อม ตารางกระแสเงินสดเป็นการประมาณการจากกำหนดรับเงินและจ่ายเงินในแอป kintone เงินเดือน ประกันสังคม และภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นยอดที่ใส่เอง ระบบไม่คำนวณให้
แก้ตัวเลขในตารางกระแสเงินสดเองได้ไหม
ทุกครั้งที่อัปเดต ตัวเลขจะถูกเขียนทับด้วยตัวเลขที่ PRING เขียน เดือนที่ต้องการเก็บตัวเลขไว้ ให้เลือก "確定" รายรับรายจ่ายที่ไม่มีในแอปการขาย จัดซื้อ หรือค่าใช้จ่าย ถ้าใส่ในแอปปรับปรุงรายรับรายจ่าย จะไม่หายเมื่ออัปเดต
กด "อัปเดตตารางกระแสเงินสด" ไม่ได้
เมื่อยังไม่มีแอปตารางกระแสเงินสด จะมีข้อความว่ากดได้หลังสร้างชุดการเงินในแท็บการเงินของหน้าตั้งค่า ให้ผู้ดูแลระบบสร้างชุดการเงิน