PRING ช่วยเหลือใช้ตารางกระแสเงินสด
"สร้างชุดการเงิน" ในแท็บการเงินจะสร้างแอป 資金繰り表 給与支払 และ 入出金調整 ด้วย ตารางกระแสเงินสดสร้างรายเดือนล่วงหน้า 12 เดือนจากเงินที่จะรับและจ่ายในแอปการขาย จัดซื้อ และค่าใช้จ่าย กด "อัปเดตตารางกระแสเงินสด" ในหน้ารายการ หรือ "อัปเดตตอนนี้" เพื่อสร้างใหม่ทันทีโดยไม่ใช้โทเค็น ต้องกรอกเพียง 期首残高 ของเดือนแรก เดือนที่ติ๊ก 確定 จะไม่ถูกเขียนทับ ลองด้วย "ใส่ข้อมูลสาธิต" และตรวจด้วย "ตรวจสอบความสอดคล้อง"
ขั้นตอน
ตารางกระแสเงินสดเป็นประมาณการที่สร้างจากกำหนดรับเงินและจ่ายเงินในแอปของ kintone ไม่ได้เชื่อมกับรายการเดินบัญชีธนาคารหรือบัตร เงินเดือน ประกันสังคม และภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพียงใส่จำนวนเงิน ระบบไม่คำนวณให้ ภาษีการบริโภคเป็นประมาณการอย่างง่าย
1. สร้างแอปกระแสเงินสดด้วย "สร้างชุดการเงิน"
เปิดหน้าตั้งค่า PRING ของแอป เช่น คำขอเบิกค่าใช้จ่าย แล้วกด "สร้างชุดการเงิน" ในแท็บ "การเงิน" ระบบจะสร้างแอป 資金繰り表 (ตารางกระแสเงินสด) 給与支払 (การจ่ายเงินเดือน) และ 入出金調整 (การปรับปรุงรับจ่ายเงิน) พร้อมกับแอปบัญชี ถ้าใช้ชุดการเงินมาก่อนแล้วและขึ้นว่า เช่น "มีแอป 5 จาก 8" เมื่อกด "สร้างชุดการเงิน" ระบบจะเพิ่มเฉพาะแอปกระแสเงินสดที่ขาด เมื่อมีครบ 8 แอป ปุ่มจะเป็น "เติมแอปและข้อมูลเริ่มต้นที่ขาด" หมายเลขแอปที่จะอ่านใส่ให้อัตโนมัติจากเครื่องหมายของชุดแอปธุรกิจ (การขาย จัดซื้อ ค่าใช้จ่าย) และชุดการเงิน แถวของชุดที่ไม่มีจะนับเป็น 0
2. ตรวจ "2. วิธีนับ"
ที่ "2. วิธีนับ" ในส่วน "กระแสเงินสด" ของแท็บการเงิน ตรวจ "เดือนเริ่มต้นปีบัญชี" "จำนวนครั้งที่ยื่นภาษีต่อปี" (ค่าเริ่มต้นคือ ปีละ 1 ครั้ง) และ "เงื่อนไขการชำระมาตรฐาน (วันนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้)" เงื่อนไขการชำระมาตรฐานเป็นค่าประมาณที่ใช้เฉพาะเมื่อเอกสารไม่มีวันครบกำหนด ถ้าแต่ละคู่ค้าต่างกัน ให้เปิด "เงื่อนไขการชำระตามคู่ค้า (○ ราย)" แล้วเขียน "ชื่อคู่ค้า,จำนวนวัน" บรรทัดละ 1 ราย เมื่อเปลี่ยนแล้วให้กด "บันทึก"
3. กด "อัปเดตตอนนี้"
กด "อัปเดตตอนนี้" ที่ "3. อัปเดต" ระบบจะอ่านแอปการขาย จัดซื้อ ค่าใช้จ่าย และการเงิน แล้วเขียนตัวเลขรายเดือนลงในตารางกระแสเงินสด ความคืบหน้าแสดงเป็น "กำลังอ่าน ใบแจ้งหนี้ขาย…" และ "กำลังเขียน ○ เดือนลงตารางกระแสเงินสด…" เมื่อเสร็จจะแสดง "อัปเดตล่าสุด: …" และ "สำเร็จ (เขียน ○ เดือน)" ไม่ต้องใช้โทเค็น ระบบอ่านแอปที่ผู้กดดูได้ และเขียนลงตารางกระแสเงินสด
4. ใส่ 期首残高 ในเดือนแรก
เปิดตารางกระแสเงินสดจาก "เปิดตารางกระแสเงินสด" แล้วใส่ยอดเงินฝากปัจจุบันในช่อง 期首残高 (ยอดยกมา) ของเรคคอร์ดเดือนที่เก่าที่สุด แล้วบันทึก ช่องนี้เป็นช่องเดียวที่ต้องกรอก ถ้าไม่ใส่ ยอดคงเหลือของทุกเดือนจะคลาดเคลื่อน 期首残高 ตั้งแต่เดือนที่ 2 PRING จะใส่ยอดคงเหลือปลายงวดของเดือนก่อนให้ เมื่อใส่แล้วให้อัปเดตอีกครั้ง
5. ใส่เงินเดือนและรายการรับจ่ายอื่น
เงินเดือน โบนัส เงินประกันสังคม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ใส่วันจ่ายและจำนวนเงิน วันนำส่งและจำนวนเงิน ในแอป 給与支払 รายการรับจ่ายที่ไม่มีในแอปการขาย จัดซื้อ และค่าใช้จ่าย เช่น เงินกู้ การชำระคืน การลงทุนอุปกรณ์ และภาษี ให้ใส่วันที่ รับหรือจ่าย และจำนวนเงิน ในแอป 入出金調整 การอัปเดตครั้งถัดไปจะนำไปไว้ในเดือนของวันที่นั้น
6. ดูเดือนที่เงินไม่พอในหน้ารายการ
ดูยอดรับ ยอดจ่าย ยอดสุทธิ และยอดคงเหลือปลายงวดของแต่ละเดือนในมุมมองรายการ "12 か月" ของตารางกระแสเงินสด เดือนที่ยอดคงเหลือปลายงวดติดลบจะแสดง "資金不足" (เงินไม่พอ) และอยู่ในมุมมอง "資金不足の月" ด้วย กด "อัปเดตตารางกระแสเงินสด" ด้านบนของรายการเพื่อสร้างใหม่ทันที
7. ติ๊ก 確定 ให้เดือนที่ปิดแล้ว
เดือนที่ต้องการล็อกตัวเลข ให้เปิดเรคคอร์ด ติ๊ก "確定" ในช่อง "確定 (自動で書き換えない)" (ยืนยัน ไม่เขียนทับอัตโนมัติ) แล้วบันทึก เดือนที่ยืนยันแล้วจะไม่ถูกเขียนทับแม้อัปเดต และตัวเลขของเดือนนั้นจะใช้ยกไปเดือนถัดไปตามเดิม
แถวของตารางกระแสเงินสด
ตารางกระแสเงินสดมี 1 เรคคอร์ดต่อ 1 เดือน PRING เป็นผู้เขียนตัวเลข ชื่อฟิลด์เป็นภาษาญี่ปุ่นในทุกภาษา คำแปลอยู่ในวงเล็บ
| แถว | ตัวเลขอะไร |
|---|---|
| 期首残高 (ยอดยกมา) | ใส่เองเฉพาะเดือนแรก ตั้งแต่เดือนที่ 2 คือยอดคงเหลือปลายงวดของเดือนก่อน |
| 売上入金 (รับเงินจากการขาย) | ยอดที่ยังไม่ได้รับเงินใน 債権管理 และ 販売請求書 ของชุดการขาย อยู่ในเดือนของกำหนดรับเงิน |
| 仕入支払 (จ่ายค่าซื้อ) | ยอดที่ยังไม่ได้จ่ายใน 債務管理 และ 請求書 ของชุดจัดซื้อ อยู่ในเดือนของวันที่จะจ่าย |
| 経費支払 (จ่ายค่าใช้จ่าย) | ยอดที่ยังไม่ได้เคลียร์ใน 立替経費一覧 ของชุดค่าใช้จ่าย |
| 給与・社会保険・源泉所得税 (เงินเดือน ประกันสังคม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย) | จำนวนเงินในแอป 給与支払 อยู่ในเดือนของวันจ่ายและวันนำส่ง |
| 調整 (入金)・調整 (出金) (ปรับปรุงรับเงิน ปรับปรุงจ่ายเงิน) | จำนวนเงินในแอป 入出金調整 อยู่ในเดือนของวันที่ |
| 消費税の納付 (นำส่งภาษีการบริโภค) | ภาษีการบริโภคที่ได้รับลบภาษีการบริโภคที่จ่าย (เฉพาะเมื่อเป็นบวก) อยู่ในเดือนที่ 2 หลังวันสิ้นงวดภาษี |
| 受け取った消費税 (参考)・支払った消費税 (参考) (ภาษีที่ได้รับ ภาษีที่จ่าย ข้อมูลอ้างอิง) | ตัวเลขที่ใช้คำนวณการนำส่งภาษีการบริโภค |
| 差引 (สุทธิ) | ยอดรับลบยอดจ่าย (คำนวณ) |
| 期末残高 (ยอดคงเหลือปลายงวด) | 期首残高 + 差引 (คำนวณ) |
| 資金不足 (เงินไม่พอ) | เดือนที่ยอดคงเหลือปลายงวดติดลบจะแสดง “資金不足” |
- ถ้าเอกสารไม่มีกำหนดชำระ จะอยู่ในเดือนของวันที่ได้จากวันที่ออกใบแจ้งหนี้บวก “เงื่อนไขชำระเงินมาตรฐาน” (ถ้ามีเงื่อนไขชำระเงินของคู่ค้ารายนั้น จะใช้จำนวนวันนั้น)
- รายการที่เลยกำหนดแล้วแต่ยังไม่ได้รับหรือจ่ายเงิน จะอยู่ในเดือนปัจจุบัน
- ถ้าเรคคอร์ดของแอปหนึ่งเกิน 10,000 รายการ ระบบจะข้ามรายการเก่า และแสดง “… มีเกิน 10,000 รายการ จึงข้ามรายการเก่า”
ข้อความผลการอัปเดต
| ข้อความ | ความหมาย |
|---|---|
| สำเร็จ (เขียน ○ เดือน) | สร้างตารางกระแสเงินสดใหม่แล้ว |
| อ่านบางแอปไม่ได้: … | ไม่มีข้อมูลของแอปที่อ่านไม่ได้ ตรวจสิทธิ์แล้วอัปเดตอีกครั้ง |
| เดือนที่คาดว่ายอดคงเหลือติดลบ: … | เดือนที่ยอดคงเหลือปลายงวดจะติดลบ |
| กำลังอัปเดต รอประมาณ 1 นาทีแล้วลองอีกครั้ง | มีการอัปเดตอื่นทำงานอยู่ |
| สร้างชุดการเงินในการตั้งค่าปลั๊กอินก่อน | ยังไม่มีแอปตารางกระแสเงินสด |
หน้าที่เกี่ยวข้อง
- ตั้งค่าการกำหนดบัญชีอัตโนมัติ: วิธีสร้างชุดการเงินและแอปอีก 5 แอป
- สร้างชุดแอปธุรกิจ: แอปการขาย จัดซื้อ และค่าใช้จ่ายที่ตารางกระแสเงินสดอ่าน
- วิธีใช้ชุดแอปการขาย: สถานะการรับเงินในการจัดการลูกหนี้
- วิธีใช้ชุดแอปจัดซื้อ: สถานะการจ่ายเงินในการจัดการเจ้าหนี้
- วิธีใช้ชุดแอปค่าใช้จ่าย: สถานะการเคลียร์เงินในรายการค่าใช้จ่ายที่ออกไปก่อน
คำถามที่พบบ่อย
ส่วนกระแสเงินสดแสดงเป็นภาษาอะไร
ตามภาษาที่เลือกใน "ภาษาที่แสดง" ที่มุมขวาบนของหน้าตั้งค่า (日本語 / English / ไทย) ถ้ายังไม่ได้เลือก จะเป็นภาษา kintone ของผู้ที่เข้าสู่ระบบ ปุ่ม "อัปเดตตารางกระแสเงินสด" ในหน้ารายการของตารางกระแสเงินสดก็เช่นกัน ชื่อแอปและชื่อฟิลด์ของ 資金繰り表 給与支払 และ 入出金調整 เป็นภาษาญี่ปุ่นในทุกภาษา
ต้องใช้โทเค็นหรือไม่
"อัปเดตตอนนี้" และ "อัปเดตตารางกระแสเงินสด" ในหน้ารายการไม่ต้องใช้ ระบบอ่านแอปและเขียนตารางกระแสเงินสดด้วยสิทธิ์ kintone ของผู้กด เฉพาะเมื่อต้องการอัปเดตอัตโนมัติทุกเช้าเวลา 04:00 (เวลาญี่ปุ่น) ให้วางโทเค็น API ของแต่ละแอปที่ "1. การอัปเดตอัตโนมัติทุกเช้า (ไม่บังคับ)" แล้วกด "บันทึก" ตารางกระแสเงินสดต้องมีสิทธิ์ "เพิ่มเรคคอร์ด" และ "แก้ไขเรคคอร์ด" ส่วนแอปอื่นต้องมีสิทธิ์ "ดูเรคคอร์ด" โทเค็นที่บันทึกแล้วจะแสดงเป็น "บันทึกแล้ว (กรอกเฉพาะเมื่อต้องการเปลี่ยน)" และไม่แสดงเนื้อหา
ลองใช้ด้วยข้อมูลตัวอย่างได้หรือไม่
ได้ ที่ "4. ข้อมูลสาธิตและการตรวจสอบ" ในแท็บการเงิน กด "ใส่ข้อมูลสาธิต" ระบบจะใส่เรคคอร์ดตัวอย่างที่เลขที่ขึ้นต้นด้วย DEMO- ลงในแอปการขาย จัดซื้อ ค่าใช้จ่าย และการเงิน แล้วสร้างตารางกระแสเงินสดให้ เมื่อเสร็จจะแสดง "ใส่ตัวอย่าง ○ รายการ และสร้างตารางกระแสเงินสดแล้ว" กดกี่ครั้งก็จะลบตัวอย่างครั้งก่อนแล้วใส่ใหม่ ถ้าต้องการลบ ให้กด "ลบข้อมูลสาธิต" เมื่อปุ่มเปลี่ยนเป็น "กดอีกครั้งเพื่อลบเรคคอร์ด DEMO" ให้กดอีกครั้ง ระบบลบเฉพาะเรคคอร์ด DEMO ไม่แตะเรคคอร์ดอื่น ชุดที่ไม่มีแอปจะแสดง "ข้ามเพราะไม่มีแอป: …" และถูกข้าม
"ตรวจสอบความสอดคล้อง" ตรวจอะไรได้บ้าง
เทียบแต่ละแอปกับตารางกระแสเงินสด แล้วแสดงส่วนที่ไม่ตรงเป็นตาราง สิ่งที่ตรวจคือ ค่าที่คัดลอกด้วย LOOKUP (หัวเรื่อง คู่ค้า ฯลฯ) ตรงกับเอกสารต้นทางหรือไม่ จำนวนเงิน วันที่ และตัวเลขในตารางกระแสเงินสดตรงกับตัวเลขที่คำนวณใหม่จากเนื้อหาปัจจุบันของแอปหรือไม่ ถ้าไม่มีส่วนที่ไม่ตรง จะแสดง "ตรวจ ○ รายการ ตรงกันทั้งหมด" ถ้ามี จะแสดง "ตรวจ ○ รายการ ไม่ตรงกัน ○ รายการ" และตารางที่มีคอลัมน์ "การตรวจ" "แอป" "เรคคอร์ด" และ "รายละเอียด"
ไม่มีชุดใดชุดหนึ่งของการขาย จัดซื้อ หรือค่าใช้จ่าย
ใช้ได้ตามเดิม ระบบนับเฉพาะชุดที่มี แถวของชุดที่ไม่มีจะเป็น 0 ผลการอัปเดตจะแสดงข้อความเช่น "ไม่มีชุด จัดซื้อ จึงนับแถวนั้นเป็น 0"
แก้ตัวเลขในตารางกระแสเงินสดเองได้หรือไม่
ทุกครั้งที่อัปเดต ตัวเลขจะถูกเขียนทับด้วยตัวเลขที่ PRING คำนวณ เดือนที่ต้องการเก็บตัวเลขที่กำหนดเอง ให้ติ๊ก "確定" รายการรับจ่ายที่ไม่มีในแอปการขาย จัดซื้อ และค่าใช้จ่าย ให้ใส่ใน 入出金調整 แทนตารางกระแสเงินสด แล้วจะไม่หายเมื่ออัปเดต
ข้อมูลถูกเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ของ PRING หรือไม่
ไม่เก็บ ตัวเลขของตารางกระแสเงินสดเขียนลงในแอป 資金繰り表 ใน kintone ของคุณ เมื่ออัปเดต ระบบส่งเนื้อหาที่อ่านได้ (วันที่ จำนวนเงิน ฯลฯ) ไปที่เซิร์ฟเวอร์ของ PRING เพื่อคำนวณ เซิร์ฟเวอร์ใช้เพื่อคำนวณเท่านั้นและไม่เก็บไว้ สิ่งที่บันทึกในล็อกมีเพียงจำนวนรายการ
ขึ้นว่า "อ่านบางแอปไม่ได้"
จะแสดงชื่อแอปที่อ่านไม่ได้ สำหรับ "อัปเดตตอนนี้" ให้ตรวจว่าผู้กดดูเรคคอร์ดของแอปนั้นได้ สำหรับการอัปเดตอัตโนมัติทุกเช้า ให้ตรวจว่าโทเค็นมีสิทธิ์ "ดูเรคคอร์ด"