資金繰り表を使う

手順

資金繰り表は、kintone のアプリにある入金と支払の期日から作る見込みです。銀行やカードの明細とはつながりません。給与・社会保険・源泉所得税は金額を入れるだけで、計算はしません。消費税は簡易な見込みです。

1. 1. 「財務セットを作る」で資金繰りのアプリを作る

   経費申請などのアプリの PRING の設定画面を開き、「財務」タブの「財務セットを作る」を押します。勘定科目のアプリと一緒に、資金繰り表・給与支払・入出金調整のアプリができます。前から財務セットを使っていて「5 / 8 のアプリがあります」のように出ているときも、「財務セットを作る」を押すと、足りない資金繰りのアプリだけが足されます。8 つのアプリがそろうと、ボタンは「足りないアプリと初期データを補う」になります。読むアプリの番号は、業務アプリセット (販売・購買・経費) と財務セットの印から自動で入ります。無いセットの行は 0 で数えます。

2. 2. 「2. 数え方」を確かめる

   財務タブの「資金繰り」の「2. 数え方」で、「事業年度の始まり」「消費税の申告の回数」(初期値は年 1 回) と「標準の支払条件 (請求日からの日数)」を確かめます。標準の支払条件は、書類に期限がないときだけ使う目安です。取引先ごとに違うときは「取引先ごとの支払条件」を開き、1 行に「取引先名,日数」を書きます。変えたら「保存する」を押します。

3. 3. 「今すぐ更新」を押す

   「3. 更新」の「今すぐ更新」を押すと、販売・購買・経費・財務のアプリを読み、資金繰り表に月ごとの数字を書きます。「販売請求書を読んでいます…」「資金繰り表に ○ か月を書いています…」と進み、終わると「最後の更新: …」と「成功 (○ か月を書きました)」が出ます。トークンは要りません。押した人が見られるアプリを読み、資金繰り表に書きます。

4. 4. 最初の月に「期首残高」を入れる

   「資金繰り表を開く」から資金繰り表を開き、いちばん古い月のレコードの「期首残高」に、今の預金残高を入れて保存します。入力するのはこの欄だけです。入れないと、すべての月の残高がずれます。2 か月目からの期首残高は、PRING が前の月の期末残高を入れます。入れたあと、もう一度更新します。

5. 5. 給与と、そのほかの入出金を入れる

   給与・賞与・社会保険料・源泉所得税は「給与支払」に、支給日と金額、納付日と金額を入れます。借入・返済・設備投資・税金など、販売・購買・経費のアプリに無い入出金は「入出金調整」に、日付・入金か出金・金額を入れます。次の更新で、それぞれの日付の月に入ります。

6. 6. 一覧で資金不足の月を見る

   資金繰り表の一覧「12 か月」で、月ごとの入金・出金・差引・期末残高を見ます。期末残高がマイナスの月は「資金不足」と出て、一覧「資金不足の月」に並びます。一覧の上の「資金繰り表を更新」を押すと、その場で作り直します。

7. 7. 締めた月に「確定」を付ける

   数字を固めたい月は、レコードを開いて「確定 (自動で書き換えない)」の「確定」にチェックを入れて保存します。確定の月は、更新しても書き換えません。その月の数字は、次の月への繰り越しにそのまま使います。